WisdomTree представляет токенизированный фонд с опционной стратегией на блокчейне

WisdomTree выпустила инновационный цифровой фонд, применяющий традиционную опционную стратегию на базе блокчейна. Этот запуск подчеркивает растущую интеграцию классического управления активами с современными финансовыми технологиями. Фонд WisdomTree Equity Premium Income Digital Fund (EPXC) и его биржевой эквивалент WTPIX отслеживает индекс Volos US Large Cap Target 2,5% PutWrite Index.

Стратегия основана на продаже покрытых пут-опционов для получения регулярного дохода. Вместо прямой продажи опционов на S&P 500, фонд использует контракты, связанные с биржевым фондом SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Это позволяет получать премии, выступая в роли продавца опционов, что особенно привлекательно для инвесторов, обеспокоенных волатильностью и риском падения стоимости активов. Фонд обеспечивает умеренную защиту на стабильных или слегка падающих рынках.

Фонд EPXC доступен как для институциональных, так и для розничных инвесторов, включая пользователей крипто-пространства. Токенизация предоставляет преимущества блокчейн-инфраструктуры: ускоренные расчеты и гибкую передачу активов по сравнению с традиционными фондами. Этот подход открывает новые возможности для реализации инвестиционных стратегий на блокчейне.

WisdomTree стала одним из первых управляющих, работающих с токенизацией. Компания управляет 15 токенизированными фондами, расположенными на блокчейнах Ethereum, Avalanche и Base. Наиболее известный продукт – Цифровой фонд денежного рынка правительства США, с активами на сумму более $730 млн (по данным RWA.xyz).

Недавно компания также запустила токенизированный фонд частного кредитования, быстро получивший значительные инвестиции. Этот тренд рассматривается как реакция на рост стейблкоинов, которые сегодня служат аналогом денежных инструментов в цифровых активах.